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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 103.00 | 18 961.00 | 54 142.00 | 73 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 099.00 | 18 961.00 | 60 138.00 | 79 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 722.00 | 18 961.00 | 152 761.00 | 171 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 45 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278.00 | 84 806.00 | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 28 428.00 | 187 314.00 | | 28 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 4 514.00 | | 9 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 736.00 | 144 468.00 | | 113 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | 2 800.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 333.00 | 151 782.00 | | 124 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 761.00 | 339 096.00 | | 152 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 697.00 | | 725 697.00 | 725 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 697.00 | | 725 697.00 | 725 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | 211.00 | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | 11 660.00 | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580.00 | 11 871.00 | | 29 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663.00 | 1 674.00 | | 8 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 623.00 | 35 288.00 | | 31 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 325.00 | 36 962.00 | | 42 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 745.00 | -25 091.00 | | -12 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 26 387.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 292.00 | 886 739.00 | | 771 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 014.00 | 801 933.00 | | 750 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 278.00 | 84 806.00 | | 21 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 934.00 | 20 365.00 | | 15 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 587.00 | | 33 416.00 | 103 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 664.00 | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 902.00 | 79 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 238.00 | 73 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 927.00 | | 33 416.00 | 90 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 028.00 | 19 510.00 | 17 576.00 | 17 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 19 510.00 | 17 576.00 | 17 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VW T.V.A. | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
ZE Dividendes | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |