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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 412.00 | 1 088.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 204.00 | 10 449.00 | 46 754.00 | 57 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 704.00 | 10 862.00 | 47 842.00 | 58 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
060 Stock marchandises | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
110 Total général Actif | 116 788.00 | 10 862.00 | 105 926.00 | 116 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211.00 | | | 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136.00 | | | 136.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 700.00 | | | -40 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
252 Charges sociales | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
262 Autres charges | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 365.00 | | | 6 365.00 |