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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 912.00 | 588.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 401.00 | 21 618.00 | 48 783.00 | 70 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 901.00 | 22 531.00 | 49 370.00 | 71 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
060 Stock marchandises | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
110 Total général Actif | 157 395.00 | 22 531.00 | 134 865.00 | 157 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | 211.00 | | 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | 136.00 | | 100.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 088.00 | 44 788.00 | | 79 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 976.00 | 45 135.00 | | 81 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 600.00 | 28 000.00 | | 6 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 500.00 | -40 700.00 | | -18 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 362.00 | 14 177.00 | | 18 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 975.00 | -1 455.00 | | -3 975.00 |
242 Autres charges externes. | 45 625.00 | 27 942.00 | | 45 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 536.00 | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 809.00 | 6 486.00 | | 11 809.00 |
252 Charges sociales | 2 897.00 | 1 505.00 | | 2 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 669.00 | 10 862.00 | | 11 669.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | 1 280.00 | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 288.00 | 48 633.00 | | 76 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 688.00 | -3 499.00 | | 5 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 730.00 | 1 508.00 | | 1 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 338.00 | -4 479.00 | | 4 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 217.00 | | | 10 217.00 |