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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 592.00 | 6 094.00 | 60 498.00 | 66 592.00 |
040 Immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 250.00 | 6 094.00 | 442 155.00 | 448 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 791.00 | | 123 791.00 | 123 791.00 |
072 Créances – Autres | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
084 Disponibilités | 252 687.00 | | 252 687.00 | 252 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 933.00 | | 423 933.00 | 423 933.00 |
110 Total général Actif | 872 183.00 | 6 094.00 | 866 088.00 | 872 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 448 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 071 462.00 | | | 1 071 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 462.00 | | | 1 071 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 028.00 | | | 223 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
242 Autres charges externes. | 411 594.00 | | | 411 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 508.00 | | | 290 508.00 |
252 Charges sociales | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 590.00 | | | 1 044 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |