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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 376.00 | 17 752.00 | 52 624.00 | 70 376.00 |
040 Immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 034.00 | 17 752.00 | 434 282.00 | 452 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
072 Créances – Autres | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
084 Disponibilités | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 939.00 | | 123 939.00 | 123 939.00 |
110 Total général Actif | 575 973.00 | 17 752.00 | 558 221.00 | 575 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -290 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 255 447.00 | | | 255 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
252 Charges sociales | -91 833.00 | | | -91 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 284.00 | | | 348 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -287 612.00 | | | -287 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
294 Charges financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -290 231.00 | | | -290 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |