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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 757.00 | 19 442.00 | 20 199.00 |
040 Immobilisations financières | 453 525.00 | | 453 525.00 | 453 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 724.00 | 757.00 | 472 967.00 | 473 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
110 Total général Actif | 548 688.00 | 757.00 | 547 931.00 | 548 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
242 Autres charges externes. | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
252 Charges sociales | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | | | 757.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
280 Produits financiers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 296.00 | | | 135 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 059.00 | | | 1 059.00 |