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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 994.00 | 1 548.00 | 4 446.00 | 5 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 095.00 | 14 357.00 | 50 738.00 | 65 095.00 |
040 Immobilisations financières | 400 508.00 | | 400 508.00 | 400 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 597.00 | 15 905.00 | 455 692.00 | 471 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
084 Disponibilités | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
110 Total général Actif | 669 377.00 | 15 905.00 | 653 472.00 | 669 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
230 Autres produits | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 529.00 | | | 290 529.00 |
242 Autres charges externes. | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
252 Charges sociales | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 154.00 | | | 277 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 034.00 | | | 362 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |