| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 388.00 | 2 037.00 | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 731.00 | 16 017.00 | 137 714.00 | 153 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 807.00 | 3 527.00 | 19 280.00 | 22 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 963.00 | 19 933.00 | 159 030.00 | 178 963.00 |
BT Marchandises | 416 282.00 | | 416 282.00 | 416 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BZ Autres créances | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 679.00 | | 491 679.00 | 491 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 642.00 | 19 933.00 | 650 709.00 | 670 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 145.00 | | | -86 145.00 |
DL TOTAL (I) | -66 145.00 | | | -66 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 269.00 | | | 524 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 854.00 | | | 716 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 709.00 | | | 650 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 854.00 | | | 261 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 178 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 176 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 933.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VI Groupe et associés | 524 269.00 | 69 269.00 | 260 000.00 | 524 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 854.00 | 261 854.00 | 260 000.00 | 716 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
ST Autres comptes | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |