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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 873.00 | 1 552.00 | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004.00 | 31 321.00 | 114 683.00 | 146 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 807.00 | 7 817.00 | 14 990.00 | 22 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 236.00 | 40 011.00 | 131 225.00 | 171 236.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 817.00 | | 692 817.00 | 692 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 052.00 | 40 011.00 | 824 041.00 | 864 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 145.00 | | | -86 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 828.00 | -86 145.00 | | 63 828.00 |
DL TOTAL (I) | -2 317.00 | -66 145.00 | | -2 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 199.00 | 51 670.00 | | 100 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 869.00 | 524 269.00 | | 453 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 415.00 | 118 784.00 | | 227 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | 20 381.00 | | 30 525.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 1 751.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 358.00 | 716 854.00 | | 826 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 041.00 | 650 709.00 | | 824 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 358.00 | 261 854.00 | | 826 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 171 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 727.00 | 168 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 933.00 | 21 338.00 | 1 260.00 | 19 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 485.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 20 853.00 | 1 260.00 | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 415.00 | 227 415.00 | | 227 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VI Groupe et associés | 453 869.00 | 453 869.00 | | 453 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 358.00 | 826 358.00 | | 826 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | 787.00 | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 238.00 | 50 887.00 | | 59 238.00 |
ST Autres comptes | 52 173.00 | 91 665.00 | | 52 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 706.00 | 89 195.00 | | 92 706.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 843.00 | 2 828.00 | | 6 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 337.00 | 3 615.00 | | 14 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 324.00 | 148 950.00 | | 222 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 175.00 | 207 858.00 | | 179 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 267.00 | 231 748.00 | | 204 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |