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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 810.00 | 15 156.00 | 25 654.00 | 40 810.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 73 217.00 | 3 857.00 | 69 360.00 | 73 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 854.00 | 14 892.00 | 133 962.00 | 148 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 549.00 | 16 553.00 | 200 997.00 | 217 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 704.00 | 50 458.00 | 701 245.00 | 751 704.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 597.00 | 50 458.00 | 789 139.00 | 839 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DL TOTAL (I) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 534.00 | | | 571 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
EA Autres dettes | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 136.00 | | | 737 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 139.00 | | | 789 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 631.00 | | | 267 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 704.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 458.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 534.00 | 102 028.00 | 396 891.00 | 571 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 400.00 | | | 631 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 672.00 | 20 414.00 | 1 258.00 | 21 672.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 136.00 | 267 631.00 | 396 891.00 | 737 136.00 |