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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 810.00 | 28 760.00 | 12 050.00 | 40 810.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 73 217.00 | 9 188.00 | 64 029.00 | 73 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 831.00 | 33 791.00 | 120 040.00 | 153 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 069.00 | 39 296.00 | 184 773.00 | 224 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 237.00 | 111 035.00 | 652 203.00 | 763 237.00 |
BT Marchandises | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CF Disponibilités | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 660.00 | | 205 660.00 | 205 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 897.00 | 111 035.00 | 857 862.00 | 968 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 670.00 | | | 634 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
EA Autres dettes | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 659.00 | | | 832 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 862.00 | | | 857 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 905.00 | | | 395 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 619.00 | | 644 619.00 | 644 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 619.00 | | 644 619.00 | 644 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 576.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 604.00 | | | 682 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 404.00 | | | 709 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 704.00 | 37.00 | 11 496.00 | 751 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 621.00 | | 11 496.00 | 439 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | 37.00 | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 458.00 | 60 576.00 | | 50 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 156.00 | 13 603.00 | | 15 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 46 973.00 | | 35 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 956.00 | 60 203.00 | 369 173.00 | 496 956.00 |
VI Groupe et associés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 917.00 | 79 621.00 | 1 295.00 | 80 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 659.00 | 395 905.00 | 369 173.00 | 832 659.00 |