| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 762.00 | 3 536.00 | 17 225.00 | 20 762.00 |
AN Terrains | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
AP Constructions | 49 238.00 | 417.00 | 48 821.00 | 49 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 409.00 | 46 622.00 | 159 786.00 | 206 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516.00 | 2 585.00 | 14 930.00 | 17 516.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 646.00 | 53 162.00 | 253 484.00 | 306 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 658.00 | | 407 658.00 | 407 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 985.00 | | 1 106 985.00 | 1 106 985.00 |
BZ Autres créances | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
CF Disponibilités | 182 430.00 | | 182 430.00 | 182 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 502.00 | | 1 876 502.00 | 1 876 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 148.00 | 53 162.00 | 2 129 986.00 | 2 183 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
DL TOTAL (I) | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 325.00 | | | 655 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 007.00 | | | 766 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 112.00 | | | 362 112.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 234.00 | | | 2 079 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 986.00 | | | 2 129 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 437.00 | | 551 437.00 | 551 437.00 |
FD Production vendue biens | 6 518 672.00 | | 6 518 672.00 | 6 518 672.00 |
FG Production vendue services | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 164.00 | | 7 088 164.00 | 7 088 164.00 |
FM Production stockée | | | 74 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 392.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 785.00 | | | 7 273 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 033.00 | | | 7 228 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 393.00 | 6 231.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 856.00 | 6 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 326.00 | 655 326.00 | | 655 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 008.00 | 766 008.00 | | 766 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 112.00 | 362 112.00 | | 362 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 028.00 | 63 248.00 | 221 780.00 | 285 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 766.00 | 1 211 766.00 | | 1 211 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 015.00 | 1 211 766.00 | 7 249.00 | 1 219 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 235.00 | 1 857 455.00 | 221 780.00 | 2 079 235.00 |