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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 762.00 | 7 688.00 | 13 073.00 | 20 762.00 |
AN Terrains | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
AP Constructions | 49 238.00 | 2 879.00 | 46 359.00 | 49 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 450.00 | 86 852.00 | 124 597.00 | 211 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 967.00 | 9 645.00 | 74 321.00 | 83 967.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 888.00 | 107 066.00 | 270 821.00 | 377 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 967.00 | | 459 967.00 | 459 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 878.00 | 11 416.00 | 922 461.00 | 933 878.00 |
BZ Autres créances | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
CF Disponibilités | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 634.00 | 11 416.00 | 1 914 217.00 | 1 925 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 522.00 | 118 482.00 | 2 185 039.00 | 2 303 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 055.00 | 45 751.00 | | 71 055.00 |
DL TOTAL (I) | 121 807.00 | 50 751.00 | | 121 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 653.00 | 285 027.00 | | 287 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 146.00 | 655 325.00 | | 500 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 030.00 | 766 007.00 | | 818 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 306.00 | 363 241.00 | | 411 306.00 |
EA Autres dettes | 46 094.00 | 9 632.00 | | 46 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 232.00 | 2 079 234.00 | | 2 063 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 039.00 | 2 129 986.00 | | 2 185 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 473.00 | | 640 473.00 | 640 473.00 |
FD Production vendue biens | 5 852 758.00 | | 5 852 758.00 | 5 852 758.00 |
FG Production vendue services | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 965.00 | | 6 515 965.00 | 6 515 965.00 |
FM Production stockée | | | 31 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 103 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 103 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 28 769.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 28 769.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 74 230.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 1 491.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 187.00 | 7 273 785.00 | | 6 592 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 131.00 | 7 228 033.00 | | 6 521 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 055.00 | 45 751.00 | | 71 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 608.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 771.00 | 124 930.00 | | 96 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 162.00 | 53 904.00 | | 53 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 4 152.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 626.00 | 49 751.00 | | 49 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 147.00 | 500 147.00 | | 500 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 031.00 | 818 031.00 | | 818 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 306.00 | 411 306.00 | | 411 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 654.00 | 84 243.00 | 203 411.00 | 287 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 909.00 | 1 043 909.00 | | 1 043 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 908.00 | 1 043 909.00 | 6 999.00 | 1 050 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 232.00 | 1 859 822.00 | 203 411.00 | 2 063 232.00 |