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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 856.00 | 292.00 | 8 564.00 | 8 856.00 |
AN Terrains | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
AP Constructions | 1 353 532.00 | 29 192.00 | 1 324 340.00 | 1 353 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 780.00 | 29 484.00 | 1 483 296.00 | 1 512 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 954.00 | 29 484.00 | 1 519 470.00 | 1 548 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 612.00 | | | 865 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DL TOTAL (I) | 883 254.00 | | | 883 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 023.00 | | | 615 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 216.00 | | | 636 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 470.00 | | | 1 519 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 512 780.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 484.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 023.00 | 55 488.00 | 233 332.00 | 615 023.00 |
VI Groupe et associés | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 356.00 | | | 648 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 216.00 | 64 787.00 | 233 332.00 | 636 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ST Autres comptes | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7.00 | | | 7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831.00 | | | 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 264.00 | | | 10 264.00 |