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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 856.00 | 6 196.00 | 2 660.00 | 8 856.00 |
AN Terrains | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
AP Constructions | 1 364 706.00 | 120 709.00 | 1 243 997.00 | 1 364 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 954.00 | 126 905.00 | 1 397 049.00 | 1 523 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 162.00 | 126 905.00 | 1 495 257.00 | 1 622 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 612.00 | 865 612.00 | | 865 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 455.00 | 17 642.00 | | 39 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | 21 813.00 | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 937 360.00 | 905 067.00 | | 937 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 510.00 | 559 535.00 | | 505 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 823.00 | 16 496.00 | | 25 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 398.00 | 11 305.00 | | 17 398.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 15 385.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 897.00 | 604 220.00 | | 557 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 257.00 | 1 509 287.00 | | 1 495 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 681.00 | 84 791.00 | | 87 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 954.00 | | | 1 523 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 098.00 | | | 1 515 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 760.00 | 49 145.00 | | 77 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 244.00 | 2 952.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 516.00 | 46 193.00 | | 74 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 933.00 | 57 740.00 | 242 826.00 | 502 933.00 |
VI Groupe et associés | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 897.00 | 87 681.00 | 242 826.00 | 557 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 758.00 | 9 870.00 | | 9 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | 1 496.00 | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 2 048.00 | 1 119.00 | | 2 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 799.00 | 11 875.00 | | 7 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 444.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | 10 314.00 | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 360.00 | 19 094.00 | | 19 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218.00 | 256.00 | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 437.00 | 14 491.00 | | 11 437.00 |