| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AP Constructions | 57 758.00 | 42 329.00 | 15 429.00 | 57 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 857.00 | 89 609.00 | 14 248.00 | 103 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 836 365.00 | 2 634 679.00 | 21 201 686.00 | 23 836 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 608.00 | | 180 608.00 | 180 608.00 |
BZ Autres créances | 8 094 388.00 | 1 415 350.00 | 6 679 038.00 | 8 094 388.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 673.00 | 1 415 350.00 | 6 864 323.00 | 8 279 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 038.00 | 4 050 029.00 | 28 066 009.00 | 32 116 038.00 |
CU Autres participations | 23 669 288.00 | 2 500 143.00 | 21 169 145.00 | 23 669 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 625.00 | | | 791 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DG Autres réserves | 4 486 073.00 | | | 4 486 073.00 |
DH Report à nouveau | 17 737 689.00 | | | 17 737 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 900.00 | | | 1 264 900.00 |
DL TOTAL (I) | 24 393 709.00 | | | 24 393 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 427.00 | | | 1 780 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 960.00 | | | 1 165 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 959.00 | | | 314 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
EA Autres dettes | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 300.00 | | | 3 672 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 066 009.00 | | | 28 066 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 694.00 | | | 1 282 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 071 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 010.00 | | | 1 210 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 010.00 | | | 1 210 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448 673.00 | | | 1 448 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 496.00 | | | 1 457 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 486.00 | | | -247 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 152.00 | | | 379 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 773.00 | | | 4 682 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 873.00 | | | 3 417 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 900.00 | | | 1 264 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 529 273.00 | | 6 800 007.00 | 18 529 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420 600.00 | 23 672 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492 915.00 | 23 836 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 315.00 | 161 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292 745.00 | | 6 800 007.00 | 18 292 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 390.00 | 21 389.00 | 44 242.00 | 157 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 791.00 | 21 389.00 | 44 242.00 | 154 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608 660.00 | 806 690.00 | | 608 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108 811.00 | 806 690.00 | 8.00 | 3 108 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108 811.00 | 806 690.00 | 8.00 | 3 108 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 690.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 959.00 | 314 959.00 | | 314 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 180 608.00 | 180 608.00 | | 180 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VC Groupe et associés | 8 040 515.00 | -6 800 000.00 | 14 840 515.00 | 8 040 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 993.00 | 614 070.00 | 593 263.00 | 1 642 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 848.00 | | | 1 162 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 916.00 | | | 1 579 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 900.00 | -6 565 056.00 | 14 842 956.00 | 8 277 900.00 |
VW T.V.A. | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 300.00 | 1 282 694.00 | 593 263.00 | 3 672 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |