| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AP Constructions | 57 758.00 | 46 512.00 | 11 245.00 | 57 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 126.00 | 74 889.00 | 4 237.00 | 79 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 061 644.00 | 7 763 999.00 | 15 297 645.00 | 23 061 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 768.00 | 11 500.00 | 315 268.00 | 326 768.00 |
BZ Autres créances | 5 390 168.00 | 64 495.00 | 5 325 673.00 | 5 390 168.00 |
CF Disponibilités | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 329.00 | 75 995.00 | 5 708 334.00 | 5 784 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 973.00 | 7 839 994.00 | 21 005 980.00 | 28 845 973.00 |
CU Autres participations | 22 919 288.00 | 7 639 999.00 | 15 279 289.00 | 22 919 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 625.00 | | | 791 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DG Autres réserves | 3 485 577.00 | | | 3 485 577.00 |
DH Report à nouveau | 13 029 676.00 | | | 13 029 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 312.00 | | | 760 312.00 |
DL TOTAL (I) | 18 180 612.00 | | | 18 180 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 655.00 | | | 892 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 007.00 | | | 811 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 366.00 | | | 410 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
EA Autres dettes | 369 246.00 | | | 369 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 368.00 | | | 2 825 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 980.00 | | | 21 005 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 634.00 | | | 2 059 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 435.00 | | | 1 523 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 171.00 | | | 754 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277 606.00 | | | 2 277 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272 237.00 | | | -2 272 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 305.00 | | | 3 960 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 992.00 | | | 3 199 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 312.00 | | | 760 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 833 414.00 | | 2 765.00 | 23 833 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 22 922 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 535.00 | 23 061 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 535.00 | 136 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 659.00 | | 2 760.00 | 158 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 672 157.00 | | 5.00 | 23 672 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 722.00 | 5 641.00 | 20 364.00 | 138 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 124.00 | 5 641.00 | 20 364.00 | 136 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 671 007.00 | 12 607.00 | 1 619 119.00 | 1 671 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 802 916.00 | 136 392.00 | 2 223 313.00 | 9 802 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 802 916.00 | 136 392.00 | 2 223 313.00 | 9 802 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 107.00 | 1 619 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 285.00 | 604 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 366.00 | 410 366.00 | | 410 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 836.00 | 197 836.00 | | 197 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 246.00 | 369 246.00 | | 369 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 312 968.00 | 312 968.00 | | 312 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 353 155.00 | 5 353 155.00 | | 5 353 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 566.00 | 126 832.00 | 455 296.00 | 892 566.00 |
VI Groupe et associés | 808 354.00 | 808 354.00 | | 808 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 900.00 | | | 459 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726 224.00 | 5 723 783.00 | 2 441.00 | 5 726 224.00 |
VW T.V.A. | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 368.00 | 2 059 634.00 | 455 296.00 | 2 825 368.00 |