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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
AP Constructions | 305 107.00 | 131 196.00 | 173 911.00 | 305 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 690.00 | 210 998.00 | 205 692.00 | 416 690.00 |
BT Marchandises | 1 077 173.00 | 298 241.00 | 778 932.00 | 1 077 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 437 246.00 | | 5 437 246.00 | 5 437 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 518 016.00 | 298 241.00 | 6 219 775.00 | 6 518 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 706.00 | 509 239.00 | 6 425 467.00 | 6 934 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 010.00 | 5 400 010.00 | | 5 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 484.00 | -1 577 834.00 | | -1 944 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 604.00 | -366 650.00 | | -19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 412.00 | 3 486 016.00 | | 3 466 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 055.00 | 75 932.00 | | 55 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 959 055.00 | 2 976 540.00 | | 2 959 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 467.00 | 6 462 556.00 | | 6 425 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 736.00 | 255 000.00 | | 40 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 736.00 | 27 605.00 | | 40 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 025.00 | 1 572 557.00 | | 622 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 629.00 | 1 939 207.00 | | 641 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 604.00 | -366 650.00 | | -19 604.00 |