| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 98 444.00 | 38 444.00 | 60 000.00 | 98 444.00 |
BZ Autres créances | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CF Disponibilités | 6 162 843.00 | | 6 162 843.00 | 6 162 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 517.00 | 38 444.00 | 6 259 073.00 | 6 297 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 517.00 | 38 444.00 | 6 259 073.00 | 6 297 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 010.00 | 5 400 010.00 | | 5 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 444.00 | -1 964 088.00 | | -2 012 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 128.00 | -48 357.00 | | -75 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 928.00 | 3 418 056.00 | | 3 342 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 41 895.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629.00 | 49 000.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 145.00 | 2 990 895.00 | | 2 916 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 073.00 | 6 408 951.00 | | 6 259 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 145.00 | 2 990 895.00 | | 2 916 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 443.00 | 692 980.00 | | 589 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 570.00 | 741 337.00 | | 664 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 128.00 | -48 357.00 | | -75 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 596.00 | | 246 152.00 | 284 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 596.00 | | 246 152.00 | 284 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 596.00 | | 246 152.00 | 284 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 145.00 | 2 916 145.00 | | 2 916 145.00 |