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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 5 590.00 | 751.00 | 6 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
AP Constructions | 4 615.00 | 2 534.00 | 2 081.00 | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 22 195.00 | 554.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 801.00 | 238 846.00 | 25 955.00 | 264 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 410.00 | 278 383.00 | 2 869 027.00 | 3 147 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 164.00 | | 263 164.00 | 263 164.00 |
BZ Autres créances | 315 539.00 | | 315 539.00 | 315 539.00 |
CF Disponibilités | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 792.00 | | 782 792.00 | 782 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 202.00 | 278 383.00 | 3 651 819.00 | 3 930 202.00 |
CU Autres participations | 2 838 810.00 | | 2 838 810.00 | 2 838 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
DG Autres réserves | 485 458.00 | 55 052.00 | | 485 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 368.00 | 430 406.00 | | 496 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 315.00 | 1 309 947.00 | | 1 806 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 336.00 | 1 485 249.00 | | 1 297 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 749.00 | 393 747.00 | | 148 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 866.00 | 96 716.00 | | 150 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 274.00 | 204 455.00 | | 181 274.00 |
EA Autres dettes | 65 906.00 | 54 588.00 | | 65 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 131.00 | 2 234 755.00 | | 1 844 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 819.00 | 3 544 701.00 | | 3 651 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 506.00 | 939 252.00 | | 743 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 582.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 501 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 1 989.00 | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 1 989.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 3 843.00 | | 3 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 3 843.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | -1 854.00 | | -3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 664.00 | -161 334.00 | | -208 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 733.00 | 1 552 995.00 | | 1 516 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 364.00 | 1 122 589.00 | | 1 020 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 368.00 | 430 406.00 | | 496 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 953.00 | 19 819.00 | | 17 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 491.00 | | 17 419.00 | 3 135 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 3 147 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 292 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 205.00 | | 14 459.00 | 283 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 726.00 | | 2 960.00 | 2 836 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 205.00 | 10 678.00 | 5 500.00 | 273 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 1 308.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 705.00 | 9 370.00 | 5 500.00 | 259 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 274.00 | 181 274.00 | | 181 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 164.00 | 263 164.00 | | 263 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 054.00 | 196 429.00 | 765 370.00 | 1 297 054.00 |
VI Groupe et associés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 539.00 | 315 539.00 | | 315 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 899.00 | 678 023.00 | 876.00 | 678 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 131.00 | 743 506.00 | 765 370.00 | 1 844 131.00 |