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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
AP Constructions | 4 615.00 | 4 072.00 | 543.00 | 4 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 22 420.00 | 329.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 854.00 | 255 937.00 | 20 917.00 | 276 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 591.00 | 297 987.00 | 3 680 604.00 | 3 978 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 130.00 | | 442 130.00 | 442 130.00 |
BZ Autres créances | 301 933.00 | | 301 933.00 | 301 933.00 |
CF Disponibilités | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 934.00 | | 985 934.00 | 985 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 526.00 | 297 987.00 | 4 666 538.00 | 4 964 526.00 |
CU Autres participations | 3 653 652.00 | | 3 653 652.00 | 3 653 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
DG Autres réserves | 1 213 488.00 | 831 826.00 | | 1 213 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 068.00 | 531 661.00 | | 926 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 044.00 | 2 187 976.00 | | 2 964 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 314.00 | 1 102 278.00 | | 904 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 317.00 | 166 326.00 | | 431 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 915.00 | 187 934.00 | | 134 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 947.00 | 190 724.00 | | 231 947.00 |
EA Autres dettes | | 108 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 702 493.00 | 1 755 340.00 | | 1 702 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 538.00 | 3 943 316.00 | | 4 666 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 541.00 | 852 880.00 | | 1 001 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 328.00 | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 600 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 676.00 | 324.00 | | 56 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 676.00 | 1 697.00 | | 56 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 2 427.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 2 427.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 622.00 | -730.00 | | 53 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 130.00 | -184 636.00 | | -217 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 590.00 | 1 555 662.00 | | 1 970 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 522.00 | 1 024 001.00 | | 1 044 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 068.00 | 531 661.00 | | 926 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 108.00 | | 619 365.00 | 3 364 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 3 978 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 308 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 901.00 | | 19 485.00 | 293 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 648.00 | | 599 880.00 | 3 054 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 996.00 | 12 873.00 | 4 882.00 | 289 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 38.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 475.00 | 12 836.00 | 4 882.00 | 274 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 947.00 | 231 947.00 | | 231 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 987.00 | 368 987.00 | | 368 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 442 130.00 | 442 130.00 | | 442 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 555.00 | 202 603.00 | 687 299.00 | 903 555.00 |
VI Groupe et associés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 098.00 | 820 221.00 | 876.00 | 821 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 494.00 | 1 001 541.00 | 687 299.00 | 1 702 494.00 |