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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 219 992.00 | | 1 219 992.00 | 1 219 992.00 |
BZ Autres créances | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 944.00 | | 1 326 944.00 | 1 326 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
CU Autres participations | 1 219 992.00 | | 1 219 992.00 | 1 219 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 11 291.00 | | 11 290.00 |
DG Autres réserves | 334 445.00 | 329 418.00 | | 334 445.00 |
DH Report à nouveau | | 5 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | -230.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 333.00 | 1 053 336.00 | | 1 053 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 400.00 | | | 271 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 610.00 | 266 738.00 | | 273 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 944.00 | 1 320 074.00 | | 1 326 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502.00 | 3 730.00 | | 3 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | -230.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 992.00 | | | 1 219 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 992.00 | | | 1 219 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 400.00 | 24 448.00 | 243 918.00 | 271 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 920.00 | 24 448.00 | 82 472.00 | 106 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 920.00 | 24 448.00 | 82 472.00 | 106 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 610.00 | 26 658.00 | 243 918.00 | 273 610.00 |