| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 992.00 | | 1 219 992.00 | 1 219 992.00 |
BZ Autres créances | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 507.00 | | 1 326 507.00 | 1 326 507.00 |
CU Autres participations | 1 219 992.00 | | 1 219 992.00 | 1 219 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | 707 600.00 | | 707 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DG Autres réserves | 334 443.00 | 334 445.00 | | 334 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210.00 | -2.00 | | -210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 123.00 | 1 053 333.00 | | 1 053 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 343.00 | 271 400.00 | | 271 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 383.00 | 273 610.00 | | 273 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 507.00 | 1 326 944.00 | | 1 326 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 383.00 | 26 658.00 | | 273 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210.00 | | | -210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 992.00 | | | 1 219 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 992.00 | | | 1 219 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 271 344.00 | 271 344.00 | | 271 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 384.00 | 273 384.00 | | 273 384.00 |