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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 962.00 | 34 822.00 | 106 141.00 | 140 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 287.00 | 214 608.00 | 145 679.00 | 360 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 249.00 | 249 430.00 | 451 820.00 | 701 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CF Disponibilités | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 068.00 | | 247 068.00 | 247 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 317.00 | 249 430.00 | 698 888.00 | 948 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
DH Report à nouveau | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 217 622.00 | | | 217 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 191.00 | | | 314 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 265.00 | | | 481 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 888.00 | | | 698 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 234.00 | | 235 065.00 | 512 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 050.00 | | 701 249.00 | 46 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | | 501 249.00 | 46 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 234.00 | | 235 065.00 | 312 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 415.00 | 46 014.00 | | 203 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 415.00 | 46 014.00 | | 203 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 191.00 | 65 990.00 | 96 265.00 | 314 191.00 |
VI Groupe et associés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 265.00 | 233 065.00 | 96 265.00 | 481 265.00 |