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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 126.00 | 48 807.00 | 130 320.00 | 179 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 961.00 | 247 644.00 | 176 317.00 | 423 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 088.00 | 296 451.00 | 506 637.00 | 803 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CF Disponibilités | 178 690.00 | | 178 690.00 | 178 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 607.00 | | 405 607.00 | 405 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 694.00 | 296 451.00 | 912 244.00 | 1 208 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
DL TOTAL (I) | 434 028.00 | | | 434 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 558.00 | | | 316 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 215.00 | | | 478 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 244.00 | | | 912 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 249.00 | | 101 838.00 | 701 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 249.00 | | 101 838.00 | 501 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 430.00 | 47 021.00 | | 249 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 430.00 | 47 021.00 | | 249 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 073.00 | 40 128.00 | 129 509.00 | 315 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 215.00 | 203 270.00 | 129 509.00 | 478 215.00 |