| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 309.00 | 38 919.00 | 3 389.00 | 42 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 355.00 | 41 619.00 | 5 735.00 | 47 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 871.00 | 4 473.00 | 128 398.00 | 132 871.00 |
072 Créances – Autres | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 691.00 | 4 473.00 | 201 218.00 | 205 691.00 |
110 Total général Actif | 253 046.00 | 46 092.00 | 206 954.00 | 253 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 403.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 406.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 173.00 | | | 409 173.00 |
222 Production stockée | -13 675.00 | | | -13 675.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 652.00 | | | 397 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
242 Autres charges externes. | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
252 Charges sociales | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
262 Autres charges | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 426.00 | | | 387 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 688.00 | | | 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -521.00 | | | -521.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -521.00 | | | -521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |