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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 42 848.00 | 2 566.00 | 45 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 460.00 | 45 548.00 | 4 912.00 | 50 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 170.00 | 10 882.00 | 220 287.00 | 231 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
084 Disponibilités | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 955.00 | 10 882.00 | 392 072.00 | 402 955.00 |
110 Total général Actif | 453 415.00 | 56 430.00 | 396 984.00 | 453 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 403.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 985.00 | | | 536 985.00 |
222 Production stockée | -27 002.00 | | | -27 002.00 |
230 Autres produits | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 619.00 | | | 515 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
242 Autres charges externes. | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 925.00 | | | 264 925.00 |
252 Charges sociales | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 750.00 | | | 463 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |