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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 731.00 | 55 692.00 | 54 038.00 | 109 731.00 |
040 Immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 957.00 | 55 692.00 | 94 264.00 | 149 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
084 Disponibilités | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
110 Total général Actif | 175 344.00 | 55 692.00 | 119 652.00 | 175 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 025.00 | | | 221 025.00 |
224 Production immobilisée | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
230 Autres produits | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 442.00 | | | 229 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
252 Charges sociales | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 168.00 | | | 232 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |