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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 763.00 | 46 674.00 | 60 089.00 | 106 763.00 |
040 Immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 989.00 | 46 674.00 | 100 315.00 | 146 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
084 Disponibilités | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
110 Total général Actif | 179 923.00 | 46 674.00 | 133 249.00 | 179 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 764.00 | 220 481.00 | | 203 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
230 Autres produits | 3 536.00 | 3 619.00 | | 3 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 553.00 | 224 100.00 | | 213 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 568.00 | 60 792.00 | | 61 568.00 |
242 Autres charges externes. | 60 922.00 | 53 599.00 | | 60 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 1 081.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 542.00 | 71 085.00 | | 68 542.00 |
252 Charges sociales | 17 331.00 | 11 758.00 | | 17 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 072.00 | 10 833.00 | | 10 072.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 759.00 | 209 148.00 | | 218 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 207.00 | 14 952.00 | | -5 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 617.00 | 5 321.00 | | 16 617.00 |
294 Charges financières | | 2 327.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 389.00 | 15 254.00 | | 11 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 989.00 | | | 146 989.00 |