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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 346.00 | 3 624.00 | 118 722.00 | 122 346.00 |
AP Constructions | 726 292.00 | 145 604.00 | 580 687.00 | 726 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 1 137.00 | 6 763.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 538.00 | 150 365.00 | 706 172.00 | 856 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 733.00 | | 216 733.00 | 216 733.00 |
CF Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 566.00 | | 263 566.00 | 263 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 104.00 | 150 365.00 | 969 739.00 | 1 120 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 287 073.00 | | | 287 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
DL TOTAL (I) | 334 761.00 | | | 334 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 737.00 | | | 487 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 978.00 | | | 634 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 739.00 | | | 969 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 163.00 | | 19 375.00 | 837 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 163.00 | | 19 375.00 | 837 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 553.00 | 62 813.00 | | 87 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 553.00 | 62 813.00 | | 87 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UX Autres créances clients | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 737.00 | | 487 737.00 | 487 737.00 |
VI Groupe et associés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 978.00 | 131 941.00 | 503 037.00 | 634 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
ST Autres comptes | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 253.00 | | | 25 253.00 |