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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 346.00 | 5 436.00 | 116 910.00 | 122 346.00 |
AP Constructions | 726 292.00 | 206 088.00 | 520 203.00 | 726 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 1 927.00 | 5 973.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 538.00 | 213 451.00 | 643 086.00 | 856 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 688.00 | | 170 688.00 | 170 688.00 |
CF Disponibilités | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 579.00 | | 285 579.00 | 285 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 117.00 | 213 451.00 | 928 666.00 | 1 142 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 348 956.00 | | | 348 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 071.00 | | | 444 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 710.00 | | | 579 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 666.00 | | | 928 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 538.00 | | | 856 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 538.00 | | | 856 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 365.00 | 63 086.00 | | 150 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 365.00 | 63 086.00 | | 150 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
UX Autres créances clients | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 071.00 | | 444 071.00 | 444 071.00 |
VI Groupe et associés | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 710.00 | 120 339.00 | 459 371.00 | 579 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
ST Autres comptes | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 184.00 | | | 52 184.00 |