| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 351 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 418 308.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 136.00 | 206 123.00 | | -8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 733.00 | -214 259.00 | | -33 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170.00 | 32 564.00 | | -1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 8 661.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 086.00 | 286 270.00 | | 316 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 545.00 | 38 796.00 | | 29 545.00 |
EA Autres dettes | 60 435.00 | 100 275.00 | | 60 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 478.00 | 435 164.00 | | 419 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 308.00 | 467 728.00 | | 418 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 403 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 954.00 | 66 806.00 | | 41 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 954.00 | 66 806.00 | | 41 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 954.00 | -55 633.00 | | -41 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 521.00 | 1 219 113.00 | | 1 451 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 254.00 | 1 433 372.00 | | 1 485 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 733.00 | -214 259.00 | | -33 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 112.00 | 18 781.00 | 1 974.00 | 10 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 112.00 | 18 781.00 | 1 974.00 | 10 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 112.00 | 18 781.00 | 1 974.00 | 10 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 781.00 | 1 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 086.00 | 316 086.00 | | 316 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 353 094.00 | 353 094.00 | | 353 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 047.00 | 379 544.00 | 33 504.00 | 413 047.00 |
VW T.V.A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 478.00 | 419 478.00 | | 419 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |