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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 343 908.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 420 845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -41 870.00 | -8 136.00 | | -41 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 910.00 | -33 733.00 | | 104 910.00 |
DL TOTAL (I) | 103 740.00 | -1 170.00 | | 103 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 691.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 632.00 | 11 559.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 687.00 | 316 086.00 | | 194 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 900.00 | 29 545.00 | | 37 900.00 |
EA Autres dettes | 63 504.00 | 60 435.00 | | 63 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 105.00 | 419 478.00 | | 317 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 845.00 | 418 308.00 | | 420 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 394 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -41 954.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 538.00 | 1 451 521.00 | | 1 433 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 629.00 | 1 485 254.00 | | 1 328 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 910.00 | -33 733.00 | | 104 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 919.00 | | 5 963.00 | 26 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 919.00 | | 5 963.00 | 26 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 919.00 | | 5 963.00 | 26 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 687.00 | 194 687.00 | | 194 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 339 766.00 | 339 766.00 | | 339 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VB T. V. A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 436.00 | 394 187.00 | 1 250.00 | 395 436.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 105.00 | 317 105.00 | | 317 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |