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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 1 724.00 | 18.00 | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 863.00 | 216 076.00 | 137 787.00 | 353 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 389.00 | 217 800.00 | 471 589.00 | 689 389.00 |
BT Marchandises | 193 147.00 | | 193 147.00 | 193 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BZ Autres créances | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 013.00 | | 400 013.00 | 400 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 402.00 | 217 800.00 | 871 602.00 | 1 089 402.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 014.00 | 177 419.00 | | 201 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 404.00 | 118 336.00 | | 108 404.00 |
DL TOTAL (I) | 353 419.00 | 339 754.00 | | 353 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 980.00 | 327 723.00 | | 286 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 9 376.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 683.00 | 132 266.00 | | 166 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 816.00 | 53 506.00 | | 60 816.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 7 902.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 183.00 | 537 682.00 | | 518 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 602.00 | 877 436.00 | | 871 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 794.00 | 246 536.00 | | 272 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 580.00 | | 10 809.00 | 678 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 307.00 | | 10 299.00 | 345 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | | 510.00 | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 661.00 | 32 139.00 | | 185 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 661.00 | 32 139.00 | | 185 661.00 |