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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 863.00 | 247 711.00 | 106 152.00 | 353 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 389.00 | 249 454.00 | 439 935.00 | 689 389.00 |
BT Marchandises | 201 894.00 | | 201 894.00 | 201 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BZ Autres créances | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 027.00 | | 483 027.00 | 483 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 416.00 | 249 454.00 | 922 963.00 | 1 172 416.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 419.00 | 201 014.00 | | 309 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 435.00 | 108 404.00 | | 76 435.00 |
DL TOTAL (I) | 429 853.00 | 353 419.00 | | 429 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 388.00 | 286 980.00 | | 245 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | 3 202.00 | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 953.00 | 164 630.00 | | 170 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 967.00 | 60 816.00 | | 60 967.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 502.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 109.00 | 516 130.00 | | 493 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 963.00 | 869 549.00 | | 922 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 179.00 | 272 794.00 | | 290 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 787.00 | | 2 211 787.00 | 2 211 787.00 |
FG Production vendue services | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 044.00 | | 2 230 044.00 | 2 230 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 654.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 657.00 | 33 882.00 | | 15 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 32 573.00 | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 623.00 | 2 145 932.00 | | 2 246 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 189.00 | 2 037 528.00 | | 2 170 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 435.00 | 108 404.00 | | 76 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 389.00 | | | 689 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 606.00 | | | 355 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 800.00 | 31 654.00 | | 217 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 800.00 | 31 654.00 | | 217 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 388.00 | 42 458.00 | 178 873.00 | 245 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 352.00 | 82 665.00 | 13 687.00 | 96 352.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 109.00 | 290 179.00 | 178 873.00 | 493 109.00 |