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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 3 946.00 | 7 394.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 791.00 | 28 397.00 | 7 394.00 | 35 791.00 |
BT Marchandises | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | 5 000.00 | 13 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | 2 729.00 | 1 512.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 758.00 | 7 729.00 | 30 030.00 | 37 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 550.00 | 36 126.00 | 37 424.00 | 73 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 417.00 | 62 130.00 | | 28 417.00 |
DH Report à nouveau | | -31 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 848.00 | -2 417.00 | | -44 848.00 |
DL TOTAL (I) | -13 131.00 | 31 717.00 | | -13 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578.00 | 6 668.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 25 998.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 870.00 | 40 088.00 | | 33 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 555.00 | 72 753.00 | | 50 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 424.00 | 104 470.00 | | 37 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 132.00 | 1 783.00 | 69 915.00 | 68 132.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 085.00 | 1 783.00 | 70 868.00 | 69 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 330.00 | 183 140.00 | | 71 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 178.00 | 185 557.00 | | 116 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 848.00 | -2 417.00 | | -44 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 510.00 | 2 887.00 | | 25 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457.00 | 2 887.00 | | 16 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | 5 000.00 | | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | 5 000.00 | | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | 5 000.00 | | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 390.00 | 16 390.00 | 6 000.00 | 22 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 390.00 | 16 390.00 | 6 000.00 | 22 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |