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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 5 796.00 | 5 544.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 701.00 | 26 157.00 | 5 544.00 | 31 701.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | 2 729.00 | 424.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 886.00 | 2 729.00 | 25 157.00 | 27 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 587.00 | 28 886.00 | 30 701.00 | 59 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 983.00 | | | -15 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 396.00 | | | 115 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 31 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 22 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 397.00 | 1 850.00 | 4 090.00 | 28 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 344.00 | 1 850.00 | 4 090.00 | 19 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 729.00 | | 5 000.00 | 7 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729.00 | | 5 000.00 | 7 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |