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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 169.00 | 27 950.00 | 20 218.00 | 48 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 635.00 | 94 915.00 | 80 720.00 | 175 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 195.00 | 124 504.00 | 356 691.00 | 481 195.00 |
BT Marchandises | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
BZ Autres créances | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CF Disponibilités | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 796.00 | | 300 796.00 | 300 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 991.00 | 124 504.00 | 657 488.00 | 781 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 625.00 | 218 260.00 | | 251 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 959.00 | 33 364.00 | | 36 959.00 |
DL TOTAL (I) | 297 383.00 | 260 425.00 | | 297 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 132.00 | 109 045.00 | | 133 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 653.00 | 25 242.00 | | 21 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 940.00 | 55 028.00 | | 79 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 921.00 | 71 126.00 | | 120 921.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 4 908.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 104.00 | 265 349.00 | | 360 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 488.00 | 525 774.00 | | 657 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 374.00 | | 91 865.00 | 395 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 481 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 223 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 068.00 | | 29 616.00 | 227 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 198.00 | | 61 649.00 | 168 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 600.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 052.00 | 21 495.00 | 6 043.00 | 109 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 22.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 436.00 | 21 473.00 | 6 043.00 | 107 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 990.00 | 45 066.00 | 82 409.00 | 132 990.00 |
VI Groupe et associés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 738.00 | 231 038.00 | 700.00 | 231 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 104.00 | 272 181.00 | 82 409.00 | 360 104.00 |