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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 839.00 | 33 298.00 | 16 541.00 | 49 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 438.00 | 121 050.00 | 71 389.00 | 192 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 668.00 | 155 985.00 | 343 683.00 | 499 668.00 |
BT Marchandises | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
BZ Autres créances | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CF Disponibilités | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 746.00 | | 263 746.00 | 263 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 415.00 | 155 985.00 | 607 429.00 | 763 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 583.00 | 251 625.00 | | 273 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207.00 | 36 959.00 | | -207.00 |
DL TOTAL (I) | 282 176.00 | 297 383.00 | | 282 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 761.00 | 133 132.00 | | 93 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 938.00 | 21 653.00 | | 24 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | 79 940.00 | | 76 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 966.00 | 120 921.00 | | 125 966.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 253.00 | 360 104.00 | | 325 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 429.00 | 657 488.00 | | 607 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 195.00 | | 18 473.00 | 481 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 684.00 | | | 256 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 804.00 | | 18 473.00 | 223 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 504.00 | 31 481.00 | | 124 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 866.00 | 31 481.00 | | 122 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 923.00 | 41 974.00 | 44 840.00 | 87 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 519.00 | 226 819.00 | 700.00 | 227 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 253.00 | 279 305.00 | 44 840.00 | 325 253.00 |