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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 5 988.00 | 603.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 291.00 | 5 988.00 | 35 303.00 | 41 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
CF Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 634.00 | | 164 634.00 | 164 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 925.00 | 5 988.00 | 199 937.00 | 205 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
DH Report à nouveau | 68 837.00 | 68 506.00 | | 68 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | 331.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 180 453.00 | 176 037.00 | | 180 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 2 158.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 614.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 030.00 | 6 689.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 485.00 | 14 462.00 | | 19 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 937.00 | 190 499.00 | | 199 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 485.00 | 14 462.00 | | 19 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 40.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -40.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 067.00 | 162 102.00 | | 152 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 652.00 | 161 771.00 | | 147 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415.00 | 331.00 | | 4 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441.00 | 883.00 | | 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 409.00 | | 41.00 | 43 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 41 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 6 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | | 41.00 | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 990.00 | 2 159.00 | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 990.00 | 2 159.00 | 7 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 055.00 | 18 825.00 | 230.00 | 19 055.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |