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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 6 459.00 | 1 291.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100.00 | 6 459.00 | 18 641.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 053.00 | | 161 053.00 | 161 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 153.00 | 6 459.00 | 179 695.00 | 186 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
DH Report à nouveau | 73 253.00 | 68 837.00 | | 73 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 624.00 | 4 415.00 | | -12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 167 829.00 | 180 453.00 | | 167 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | 4 491.00 | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 5 964.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | 9 030.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 866.00 | 19 485.00 | | 11 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 695.00 | 199 937.00 | | 179 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 291.00 | | 1 159.00 | 41 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 350.00 | 25 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 350.00 | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | | 1 159.00 | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988.00 | 471.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 471.00 | | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |