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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 784.00 | 131 608.00 | 97 176.00 | 228 784.00 |
040 Immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 756.00 | 131 608.00 | 118 148.00 | 249 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
072 Créances – Autres | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
084 Disponibilités | 173 534.00 | | 173 534.00 | 173 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
110 Total général Actif | 460 810.00 | 131 608.00 | 329 202.00 | 460 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 139.00 | 292 893.00 | | 316 139.00 |
230 Autres produits | 9 974.00 | 6 465.00 | | 9 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 113.00 | 299 358.00 | | 326 113.00 |
242 Autres charges externes. | 173 593.00 | 152 285.00 | | 173 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | 8 368.00 | | 8 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 200.00 | 68 127.00 | | 74 200.00 |
252 Charges sociales | 22 562.00 | 15 614.00 | | 22 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 538.00 | 34 298.00 | | 35 538.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 743.00 | 278 697.00 | | 314 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 370.00 | 20 661.00 | | 11 370.00 |
280 Produits financiers | 804.00 | 1 175.00 | | 804.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 160.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 2 549.00 | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | 19 127.00 | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 722.00 | | | 38 722.00 |