| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 853.00 | 175 733.00 | 83 120.00 | 258 853.00 |
040 Immobilisations financières | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 517.00 | 175 733.00 | 124 784.00 | 300 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
072 Créances – Autres | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
084 Disponibilités | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 764.00 | | 223 764.00 | 223 764.00 |
110 Total général Actif | 524 280.00 | 175 733.00 | 348 547.00 | 524 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 181.00 | 303 957.00 | | 433 181.00 |
230 Autres produits | 11 282.00 | 28 439.00 | | 11 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 462.00 | 332 396.00 | | 444 462.00 |
242 Autres charges externes. | 236 724.00 | 167 660.00 | | 236 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 6 029.00 | | 7 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 331.00 | 87 723.00 | | 113 331.00 |
252 Charges sociales | 27 265.00 | 24 979.00 | | 27 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 955.00 | 34 420.00 | | 39 955.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 15.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 093.00 | 320 827.00 | | 425 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 369.00 | 11 568.00 | | 19 369.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | 448.00 | | 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 496.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 1 728.00 | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 974.00 | 9 793.00 | | 18 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 156.00 | | | 312 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |