| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 023.00 | 8 099.00 | 76 924.00 | 85 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 051.00 | 114 153.00 | 115 899.00 | 230 051.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 644.00 | 122 252.00 | 193 392.00 | 315 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 183.00 | 525.00 | 210 658.00 | 211 183.00 |
072 Créances – Autres | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 219 274.00 | | 219 274.00 | 219 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 050.00 | 525.00 | 485 525.00 | 486 050.00 |
110 Total général Actif | 801 694.00 | 122 777.00 | 678 917.00 | 801 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 637.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 462.00 | | | 237 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |