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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 003.00 | 798.00 | 7 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 594.00 | 4 594.00 | 74 000.00 | 78 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 448.00 | 17 938.00 | 10 510.00 | 28 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 318.00 | 151 209.00 | 160 108.00 | 311 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 757.00 | 180 745.00 | 246 012.00 | 426 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BP En cours de production de services | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 313 062.00 | | 313 062.00 | 313 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 022.00 | | 562 022.00 | 562 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 778.00 | 180 745.00 | 808 034.00 | 988 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 600.00 | 231 000.00 | | 292 600.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 176.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 704.00 | 62 764.00 | | 118 704.00 |
DL TOTAL (I) | 420 320.00 | 302 740.00 | | 420 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 110.00 | 73 384.00 | | 87 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 598.00 | 6 674.00 | | 7 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 766.00 | 163 372.00 | | 133 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 826.00 | 69 977.00 | | 132 826.00 |
EA Autres dettes | 11 791.00 | 57 487.00 | | 11 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 623.00 | 49 623.00 | | 14 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 714.00 | 420 517.00 | | 387 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 034.00 | 723 257.00 | | 808 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 160.00 | 378 485.00 | | 341 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 216.00 | | 144 340.00 | 327 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 799.00 | 426 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 799.00 | 339 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 225.00 | | 144 340.00 | 240 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 827.00 | 36 906.00 | 14 988.00 | 158 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 1 693.00 | | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 922.00 | 35 214.00 | 14 988.00 | 148 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 031.00 | 40 477.00 | 46 554.00 | 87 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
VW T.V.A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 714.00 | 341 160.00 | 46 554.00 | 387 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | 8 159.00 | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 924.00 | 12 501.00 | | 18 924.00 |
ST Autres comptes | 117 118.00 | 101 319.00 | | 117 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 179.00 | 20 089.00 | | 42 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YT Sous‐traitance | 20 206.00 | 7 967.00 | | 20 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 681.00 | 1 644.00 | | 5 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 319.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 387.00 | 9 478.00 | | 8 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 492.00 | 231 077.00 | | 257 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 167.00 | 489.00 | | 196 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 108.00 | 143 520.00 | | 204 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |