| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 372.00 | 15 209.00 | 55 162.00 | 70 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 219 067.00 | 855 286.00 | 363 781.00 | 1 219 067.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 290 032.00 | 870 496.00 | 419 535.00 | 1 290 032.00 |
060 Stock marchandises | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
072 Créances – Autres | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
084 Disponibilités | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
110 Total général Actif | 1 441 091.00 | 870 496.00 | 570 594.00 | 1 441 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 975.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 703.00 | | | 1 243 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |