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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 372.00 | 15 372.00 | 55 000.00 | 70 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 436 826.00 | 882 768.00 | 554 057.00 | 1 436 826.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 507 791.00 | 898 140.00 | 609 650.00 | 1 507 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
072 Créances – Autres | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
084 Disponibilités | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
110 Total général Actif | 1 717 290.00 | 898 140.00 | 819 149.00 | 1 717 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 575 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 290 032.00 | | | 1 290 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |