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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 1 787.00 | 30 213.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 297 324.00 | | 297 324.00 | 297 324.00 |
AP Constructions | 1 684 836.00 | 44 199.00 | 1 640 637.00 | 1 684 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 332.00 | 22 246.00 | 67 086.00 | 89 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 926 244.00 | 68 232.00 | 6 858 012.00 | 6 926 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BZ Autres créances | 1 475 179.00 | | 1 475 179.00 | 1 475 179.00 |
CF Disponibilités | 852 206.00 | | 852 206.00 | 852 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 097.00 | | 2 385 097.00 | 2 385 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 341.00 | 68 232.00 | 9 243 109.00 | 9 311 341.00 |
CU Autres participations | 4 822 752.00 | | 4 822 752.00 | 4 822 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 545.00 | 109 604.00 | | 119 545.00 |
DH Report à nouveau | 3 790 514.00 | 3 681 631.00 | | 3 790 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 887.00 | 198 825.00 | | 241 887.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151 947.00 | 7 990 059.00 | | 8 151 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 560.00 | 1 000 000.00 | | 903 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 255.00 | 150 512.00 | | 91 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 10 755.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 567.00 | 88 094.00 | | 91 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 163.00 | 1 249 361.00 | | 1 091 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 109.00 | 9 239 421.00 | | 9 243 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 163.00 | 1 249 361.00 | | 1 091 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 673.00 | | 506 673.00 | 506 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 673.00 | | 506 673.00 | 506 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 422.00 | 825 846.00 | | 612 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 535.00 | 627 022.00 | | 370 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 887.00 | 198 825.00 | | 241 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 978.00 | | 54 267.00 | 6 871 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 926 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 226.00 | | 54 267.00 | 2 017 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822 752.00 | | | 4 822 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 57 883.00 | | 10 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 605.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | 57 278.00 | | 9 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 442.00 | 1 454 442.00 | | 1 454 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 560.00 | 903 560.00 | | 903 560.00 |
VI Groupe et associés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 526.00 | | | 200 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 799.00 | 1 529 799.00 | | 1 529 799.00 |
VW T.V.A. | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 163.00 | 1 091 163.00 | | 1 091 163.00 |