| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 2 392.00 | 29 608.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 297 324.00 | | 297 324.00 | 297 324.00 |
AP Constructions | 1 684 836.00 | 86 320.00 | 1 598 516.00 | 1 684 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 410.00 | 43 130.00 | 74 280.00 | 117 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 322.00 | 131 842.00 | 6 822 480.00 | 6 954 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
BZ Autres créances | 859 923.00 | | 859 923.00 | 859 923.00 |
CF Disponibilités | 1 570 298.00 | | 1 570 298.00 | 1 570 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 497.00 | | 2 509 497.00 | 2 509 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 819.00 | 131 842.00 | 9 331 977.00 | 9 463 819.00 |
CU Autres participations | 4 822 752.00 | | 4 822 752.00 | 4 822 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 639.00 | 119 545.00 | | 131 639.00 |
DH Report à nouveau | 3 940 307.00 | 3 790 514.00 | | 3 940 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 344.00 | 241 887.00 | | 206 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 278 291.00 | 8 151 947.00 | | 8 278 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 346.00 | 903 560.00 | | 806 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 878.00 | 91 255.00 | | 58 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 780.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 943.00 | 91 567.00 | | 183 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 686.00 | 1 091 163.00 | | 1 053 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 977.00 | 9 243 109.00 | | 9 331 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 686.00 | 1 091 163.00 | | 1 053 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 271.00 | | 538 271.00 | 538 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 271.00 | | 538 271.00 | 538 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 610.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 454.00 | 2 916.00 | | 40 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 688.00 | 612 422.00 | | 637 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 344.00 | 370 535.00 | | 431 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 344.00 | 241 887.00 | | 206 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 244.00 | | 28 077.00 | 6 926 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 954 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 492.00 | | 28 077.00 | 2 071 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822 752.00 | | | 4 822 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 232.00 | 63 610.00 | | 68 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 605.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | 63 005.00 | | 66 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
UX Autres créances clients | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 858 234.00 | 858 234.00 | | 858 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 346.00 | 806 346.00 | | 806 346.00 |
VI Groupe et associés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 199.00 | 939 199.00 | | 939 199.00 |
VW T.V.A. | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 686.00 | 1 053 686.00 | | 1 053 686.00 |