| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 791.00 | 4 316.00 | 1 474.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066.00 | 5 191.00 | 1 874.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 468.00 | 5 191.00 | 62 276.00 | 67 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 630.00 | 39 000.00 | | 40 630.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -1 881.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | 3 515.00 | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 48 340.00 | 41 184.00 | | 48 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 11 679.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 468.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 903.00 | 5 547.00 | | 8 903.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 936.00 | 21 450.00 | | 13 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 276.00 | 62 634.00 | | 62 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 936.00 | 21 450.00 | | 13 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 727.00 | | 4 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 727.00 | | 3 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 314.00 | 23 914.00 | 400.00 | 24 314.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |